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香港正版挂牌威高集团要发10亿元超短融
发布时间:2019-11-05

  间市场发行2019年度第一期超短期融资券,发行金额5亿元,期限270天,募集资金将全部用于威高集团本部补充流动资金。

  从财务数据看,2015至2017年及2018年9月末,发行人营业收入分别为135.23亿元、147.21亿元、158.89亿元和132.80亿元,发行人营业收入随着规模的不断扩大持续增长,毛利率稳步增长,但总资产报酬率和净资产收益率有所波动,主要原因发行人固定资产逐年增长,大部分是发行人在建工程完工结转固定资产所致。

  同时,2015至2017年及2018年9月末,发行人流动负债分别为126.54亿元、110.74亿元、122.23亿元和149.22亿元,占当期负债总额的比例分别为 85.67%、69.06%、66.50%和 56.58%,从规模和占比来看,流动负债都处于较高水平,未来发行人可能会面临资金周转衔接不畅而引发到期兑付风险。

  值得注意的是,2018香港开奖现场直播,上述报告期,发行人投资活动现金流出分别为24.17亿元、16.16亿元、39.40亿元和41.64亿元,投资活动产生的现金流量净额分别为-12.16亿元、-15.94亿元、-35.47亿元和-41.09亿元。其中,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为22.97亿元、13.32亿元、20.73亿元和10.50亿元,主要是新的产业园区建设投入较多所致。

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